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T Rowe Price Funds SICAV - C

TRPEXEI:LX
19.11
EUR
0.02
0.10%
更新日時 15:59 JST 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.34 - 19.53
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.13
52週レンジ
13.34 - 19.53
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
19.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
133.928
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dean Tenerelli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.47 千 6.33 百万 4.36
16.05 千 5.10 百万 3.51
65.72 千 4.89 百万 3.37
33.19 千 4.45 百万 3.06
54.39 千 4.29 百万 2.96
43.32 千 3.75 百万 2.58
33.49 千 3.64 百万 2.51
334.65 千 3.54 百万 2.44
43.79 千 3.26 百万 2.24
61.95 千 3.25 百万 2.24
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital appreciation through investment primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity in Europe excluding the UK.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel