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T Rowe Price Funds SICAV - E

TRPEQHE:LX
10.23
EUR
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更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.42 - 10.29
年初来リターン
6.78%
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前日終値
10.23
52週レンジ
9.42 - 10.29
年初来リターン
6.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
10.23
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2019)
487.236
設定日
07/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mike Conelius
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 千 7.92 百万 3.41
8.28 千 7.58 百万 3.26
8.70 千 7.01 百万 3.02
6.15 千 6.21 百万 2.67
4.65 千 5.01 百万 2.16
4.90 千 4.95 百万 2.13
4.12 千 4.54 百万 1.95
4.36 千 4.42 百万 1.90
4.44 千 3.70 百万 1.59
3.50 千 3.29 百万 1.42
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return. The Fund primarily invests in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel