Tロウ・プライス-グローバルアグリゲート債

TRPELSD:LX
9.12
USD
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更新日時 15:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.12 - 9.75
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
9.12
52週レンジ
9.12 - 9.75
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
334.210
設定日
07/22/2014
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.056475
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-グローバル・アグリゲート債券ファンド(T Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。 トータルリターンの最大化を目指す。 主に、政府と関連機関、州と地方団体、超国家組織、企業と 銀行の譲渡可能債券を含む固定利付証券のグローバルポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel