Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州エクイ

TRPEEIU:LX
12.24
USD
0.09
0.73%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.28 - 13.03
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
12.33
52週レンジ
11.28 - 13.03
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
402.791
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEAN TENERELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.74 千 19.03 百万 4.65
216.96 千 14.21 百万 3.47
69.99 千 13.02 百万 3.18
44.11 千 11.70 百万 2.86
44.60 千 11.15 百万 2.72
58.21 千 10.68 百万 2.61
515.36 千 10.50 百万 2.57
135.26 千 9.68 百万 2.36
154.12 千 9.32 百万 2.28
196.55 千 9.07 百万 2.22
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州エクイティ・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを 目指す。主に欧州籍または欧州で上場する企業の譲渡可能株式および株式関連証券から成る分散型ポートフォリオに投資。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel