T Rowe Price Funds SICAV - E

TRPEAXU:LX
8.97
USD
0.04
0.45%
更新日時 14:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.81 - 10.17
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-5.98%
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.81 - 10.17
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8.97
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
232.395
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.0509
直近配当利回り(税込)
6.81%
ファンドマネージャ
MIKE CONELIUS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 9.10 百万 3.05
7.50 千 8.79 百万 2.95
7.43 千 7.61 百万 2.55
5.80 千 6.46 百万 2.16
5.93 千 6.36 百万 2.13
5.45 千 5.78 百万 1.94
4.99 千 4.96 百万 1.66
4.60 千 4.73 百万 1.58
14.32 千 4.60 百万 1.54
4.36 千 4.54 百万 1.52
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return. The Fund primarily invests in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel