T Rowe Price Funds SICAV - E

TRPEAXU:LX
8.77
USD
0.02
0.23%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.77 - 10.03
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-7.02%
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前日終値
8.79
52週レンジ
8.77 - 10.03
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-7.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
233.286
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.0509
直近配当利回り(税込)
6.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 8.43 百万 3.57
8.28 千 7.98 百万 3.38
8.20 千 7.43 百万 3.15
5.95 千 6.00 百万 2.54
5.74 千 5.43 百万 2.30
3.97 千 5.12 百万 2.17
4.65 千 5.07 百万 2.15
4.90 千 4.95 百万 2.09
4.75 千 4.66 百万 1.98
4.36 千 4.44 百万 1.88
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return. The Fund primarily invests in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel