T Rowe Price Funds SICAV - D

TRPDIHE:LX
10.01
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.05
年初来リターン
0.50%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.96 - 10.05
年初来リターン
0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.01
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
669.145
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.69 千 131.52 百万 20.87
97.04 千 75.02 百万 11.91
144.34 千 52.06 百万 8.26
31.06 千 39.67 百万 6.30
127.00 千 31.67 百万 5.03
12.65 百万 21.40 百万 3.40
11.79 百万 19.50 百万 3.10
143.40 千 18.04 百万 2.86
50.20 千 15.13 百万 2.40
121.00 千 15.02 百万 2.38
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund invests in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel