T Rowe Price Funds SICAV - D

TRPDIHE:LX
9.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.98
52週レンジ
9.96 - 10.05
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9.98
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
608.682
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.97 千 91.19 百万 14.67
81.97 千 82.66 百万 13.30
47.46 千 56.46 百万 9.08
136.36 千 48.13 百万 7.74
33.50 千 33.46 百万 5.38
137.00 千 32.70 百万 5.26
29.89 千 30.65 百万 4.93
151.10 千 19.08 百万 3.07
11.20 百万 17.80 百万 2.86
129.20 千 16.06 百万 2.58
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund invests in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel