T Rowe Price Funds SICAV - D

TRPDIHE:LX
9.88
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.05
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.86 - 10.05
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.88
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
652.957
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.14 千 118.98 百万 17.90
65.87 千 66.10 百万 9.95
144.34 千 49.14 百万 7.39
127.00 千 33.05 百万 4.97
18.25 千 25.17 百万 3.79
14.21 百万 24.27 百万 3.65
25.00 百万 23.09 百万 3.47
11.79 百万 19.74 百万 2.97
156.10 千 19.29 百万 2.90
3.55 百万 18.94 百万 2.85
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund invests in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel