T Rowe Price Funds SICAV - D

TRPDIHE:LX
9.84
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 10.04
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.79 - 10.04
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
337.140
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.53 千 40.73 百万 10.71
27.43 千 27.63 百万 7.27
80.07 千 26.14 百万 6.87
96.04 千 23.32 百万 6.13
15.87 千 17.32 百万 4.55
18.89 百万 17.13 百万 4.50
11.05 百万 17.04 百万 4.48
16.25 千 16.97 百万 4.46
59.51 千 14.75 百万 3.88
15.60 百万 14.13 百万 3.72
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund invests in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel