T Rowe Price Funds SICAV - D

TRPDIAX:LX
9.96
USD
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0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.94 - 10.05
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.94 - 10.05
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
117.452
設定日
08/30/2017
直近配当額 ( 10/23/2017)
-
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
STEVE HUBER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
465.41 千 4.76 百万 4.19
3.71 千 3.82 百万 3.37
3.62 千 3.80 百万 3.35
351.25 千 3.39 百万 2.98
42.48 千 3.07 百万 2.71
2.98 千 2.99 百万 2.63
148.51 千 2.59 百万 2.28
7.03 千 2.35 百万 2.07
219.47 千 2.29 百万 2.02
220.45 千 2.27 百万 2.00
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel