T Rowe Price Funds SICAV - A

TRPACBA:LX
9.82
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更新日時 15:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 10.00
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.79 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.82
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
24.637
設定日
04/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 591.07 千 2.40
470.00 449.28 千 1.82
400.00 409.82 千 1.66
400.00 401.81 千 1.63
400.00 400.32 千 1.63
400.00 400.00 千 1.62
400.00 395.22 千 1.60
400.00 390.64 千 1.59
400.00 389.44 千 1.58
360.00 362.70 千 1.47
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return through income generation. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable USD denominated fixed income securities of issuers domiciled in Asian countries, excluding Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel