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Tropico Vex FIM

TROPICO:BZ
117.71
BRL
0.21
0.18%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.57 - 117.99
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
3.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.50
52週レンジ
113.57 - 117.99
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
117.7097
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2021)
146.420
設定日
11/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 千 45.28 百万 31.24
798.57 千 18.26 百万 12.60
1.27 千 13.79 百万 9.51
526.00 5.63 百万 3.88
519.00 5.60 百万 3.87
166.89 千 4.48 百万 3.09
335.00 3.63 百万 2.50
119.20 千 3.17 百万 2.19
170.00 1.81 百万 1.25
130.00 1.41 百万 0.97
企業概要
Tropico Vex FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tropico Investimentos e Participacoe
Rua dos Pinheiros 870 Cj 104
Pinheiros
Sao Paulo, SP 05422-001
Brazil
電話番号
55-11-3465-5600