True North IP Flexible Equit

TRNORFE:SJ
1,161.40
ZAr
0.52
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,017.43 - 1,188.41
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
10.58%
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前日終値
1,161.92
52週レンジ
1,017.43 - 1,188.41
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
10.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,161.4
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/20/2017)
133.810
設定日
10/18/2013
直近配当額 ( 04/04/2017)
8.03667
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
JOHN SWART
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.73 千 10.95 百万 8.85
569.47 千 8.65 百万 6.99
221.32 千 6.45 百万 5.21
3.29 千 6.35 百万 5.13
96.12 千 6.17 百万 4.98
21.55 千 5.92 百万 4.78
22.34 千 5.80 百万 4.69
14.03 千 5.48 百万 4.43
230.75 千 5.20 百万 4.20
91.14 千 4.79 百万 3.87
企業概要
True North IP Flexible Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The portfolio will be highly exposed to equities but will have the flexibility to vary the exposure to different asset classes. Within the equity asset class, 80% of the exposure will consist of securities in the JSE Top 40 and Mid Cap Indices, foreign exposure will be limited to 20%.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za