INKA - HSBC Trinkaus Kurzlae

TRNKRLF:GR
46.34
EUR
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更新日時 2017/11/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
46.33 - 46.99
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
46.34
52週レンジ
46.33 - 46.99
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
46.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
15.505
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.56291
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
FRANK SCHROEDER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.06 百万 6.72
500.00 534.10 千 3.39
500.00 531.20 千 3.37
500.00 529.95 千 3.36
500.00 529.86 千 3.36
500.00 527.60 千 3.35
500.00 519.96 千 3.30
500.00 511.08 千 3.24
500.00 503.89 千 3.20
500.00 503.70 千 3.20
企業概要
HSBC Trinkaus Kurzlaeufer INKA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve returns consistent with the market for each sector of assets the Fund invests in. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities, money market instruments, cash, options, futures contracts, swaps and credit default swaps worldwide.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de