Torrenova de Inversiones SIC

TRN1:SM
Soc.Bol SIBE
10.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.60
前日終値
10.60
52週レンジ
10.38 - 10.64
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.28%
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始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.60
出来高
234,354
前日終値
10.60
52週レンジ
10.38 - 10.64
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.28%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.60768
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
30.204
設定日
10/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JUAN BERBERANA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
1.76%
5年トータルリターン
2.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 75.33 百万 5.01
54.49 千 59.80 百万 3.98
51.10 千 57.44 百万 3.82
51.00 千 53.45 百万 3.56
57.12 千 47.39 百万 3.15
32.50 千 33.28 百万 2.21
32.20 千 32.53 百万 2.16
28.34 千 30.95 百万 2.06
20.70 千 21.93 百万 1.46
18.80 千 18.98 百万 1.26
企業概要
Torrenova de Inversiones SICAV is an open-end fund incorporated in Spain. The funds objective is regular and current income through its emphasis on a conservative equilibrium between bond and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.
住所
March Gestion de Fondos SGIIC SA
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700