Torrenova de Inversiones SIC

TRN1:SM
Soc.Bol SIBE
10.56
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2017/11/21
始値
10.56
安値 - 高値 レンジ(日)
10.56 - 10.56
前日終値
10.56
52週レンジ
10.31 - 10.64
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.96%
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始値
10.56
安値 - 高値 レンジ(日)
10.56 - 10.56
出来高
503,003
前日終値
10.56
52週レンジ
10.31 - 10.64
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.56242
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
30.204
設定日
10/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JUAN BERBERANA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
1.80%
5年トータルリターン
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.18 千 111.42 百万 7.21
72.00 千 75.40 百万 4.88
54.49 千 59.83 百万 3.87
51.00 千 53.45 百万 3.46
62.00 千 53.13 百万 3.44
32.10 千 36.58 百万 2.37
32.20 千 32.54 百万 2.10
24.50 千 25.07 百万 1.62
20.70 千 21.90 百万 1.42
19.50 千 20.40 百万 1.32
企業概要
Torrenova de Inversiones SICAV is an open-end fund incorporated in Spain. The funds objective is regular and current income through its emphasis on a conservative equilibrium between bond and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.
住所
March Gestion de Fondos SGIIC SA
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700