SEI Institutional Managed Tr

TRMVX:US
NASDAQ GM
25.39
USD
0.10
0.40%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.65 - 27.26
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
25.29
52週レンジ
22.65 - 27.26
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
25.39
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.385
設定日
10/03/1994
直近配当額 ( 04/05/2018)
0.0941
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
PAUL R LESUTIS / CLIFFORD SCOTT ASNESS "CLIFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.17 千 36.83 百万 2.67
592.58 千 32.71 百万 2.37
32.53 百万 32.53 百万 2.36
693.32 千 29.61 百万 2.14
738.95 千 26.55 百万 1.92
363.27 千 24.48 百万 1.77
295.80 千 24.03 百万 1.74
184.86 千 22.98 百万 1.66
191.15 千 22.87 百万 1.66
331.15 千 22.08 百万 1.60
企業概要
SEI Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income. The Fund invests in equity securities of large companies. The Fund will invest primarily in income-producing common stocks of U.S. companies with market capitalizations of more than $1 billion.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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