SEI Institutional Managed Tr

TRMVX:US
NASDAQ GM
23.87
USD
0.07
0.29%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.85 - 27.26
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-5.14%
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前日終値
23.94
52週レンジ
23.85 - 27.26
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
23.87
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
1.304
設定日
10/03/1994
直近配当額 ( 10/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.58 千 42.76 百万 3.08
37.94 百万 37.94 百万 2.74
738.95 千 34.16 百万 2.46
690.57 千 33.06 百万 2.38
211.45 千 31.06 百万 2.24
986.45 千 30.82 百万 2.22
575.98 千 28.40 百万 2.05
223.51 千 26.58 百万 1.92
327.49 千 25.98 百万 1.87
316.86 千 25.19 百万 1.82
企業概要
SEI Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income. The Fund invests in equity securities of large companies. The Fund will invest primarily in income-producing common stocks of U.S. companies with market capitalizations of more than $1 billion.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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