Trimark Fund

TRMKFDT4:CN
16.86
CAD
0.07
0.39%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.43 - 17.58
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
8.93%
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前日終値
16.79
52週レンジ
15.43 - 17.58
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
8.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
16.855
資産総額 (十億 CAD) ( 09/29/2017)
3.933
設定日
08/20/2007
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.053457
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
MICHAEL HATCHER / JEFF FENG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 百万 172.25 百万 4.45
1.26 百万 148.96 百万 3.85
964.00 千 145.38 百万 3.76
1.01 百万 139.00 百万 3.59
829.17 千 137.70 百万 3.56
4.87 百万 136.69 百万 3.53
1.54 百万 134.62 百万 3.48
4.92 百万 133.46 百万 3.45
68.18 千 130.22 百万 3.37
1.70 百万 127.22 百万 3.29
企業概要
Trimark Fund is an open-end Fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve strong capital growth with a high degree of reliability over the long term. The Fund invests primarily in equities of companies anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca