SIMT Core Fixed Income Fund

TRLVX:US
NASDAQ GM
11.31
USD
0.02
0.18%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.99 - 11.41
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
11.29
52週レンジ
10.99 - 11.41
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.31
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
2.097
設定日
05/01/1987
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0222
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
TOM WOLFE / LAIRD R LANDMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.60%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.28%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.02 177.54 百万 8.19
1.04 千 129.69 百万 5.98
0.00 75.38 百万 3.48
71.91 百万 71.91 百万 3.32
49.90 千 49.97 百万 2.30
49.90 千 48.65 百万 2.24
43.23 千 42.95 百万 1.98
34.93 千 34.91 百万 1.61
25.45 千 25.75 百万 1.19
25.57 千 23.78 百万 1.10
企業概要
SEI Core Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and preservation of capital. The Fund invests in U.S. corporate and government fixed income securities, including mortgage-backed securities. The Fund will invest primarily in investment grade securities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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