Trilogy Sicav - Volatility F

TRLVOLP:LX
108.45
EUR
0.38
0.35%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.42 - 111.45
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.07
52週レンジ
105.42 - 111.45
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
108.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
20.787
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Trilogy SICAV - Volatility is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Sub-Fund is to pursue a capital appreciation over the medium to long term. The Fund Fund invests up to 100% of its net assets in money market instruments, time deposits, government and corporate bonds. The Fund can invest up to 60 percent in listed equity shares and convertible bonds.
住所
Trilogy SICAV
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-621-138870
Webサイト
-