T Rowe Price Funds SICAV - J
TRJEQU1:LX
9.72
USD
0.16
1.67%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.44 - 11.14
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-6.00%
前日終値
9.56
52週レンジ
9.44 - 11.14
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-6.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
642.763
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 308.90 千 | 26.76 百万 | 4.16 |
| 6005:JP 三浦工業 | 790.30 千 | 21.13 百万 | 3.29 |
| 9432:JP 日本電信電話 | 484.10 千 | 18.87 百万 | 2.93 |
| 7269:JP スズキ | 351.00 千 | 17.36 百万 | 2.70 |
| 6861:JP キーエンス | 33.90 千 | 16.99 百万 | 2.64 |
| 6197:JP ソラスト | 1.50 百万 | 16.80 百万 | 2.61 |
| 4519:JP 中外製薬 | 288.70 千 | 16.02 百万 | 2.49 |
| 3880:JP 大王製紙 | 1.28 百万 | 15.76 百万 | 2.45 |
| 9437:JP ＮＴＴドコモ | 671.50 千 | 15.59 百万 | 2.42 |
| 3769:JP ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 283.40 千 | 15.16 百万 | 2.36 |
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel