T Rowe Price Funds SICAV - J
TRJEQU1:LX
10.92
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 11.10
年初来リターン
5.61%
前日終値
10.95
52週レンジ
10.00 - 11.10
年初来リターン
5.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.92
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
602.645
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARCHIBALD CIGANER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 6005:JP 三浦工業 | 420.60 千 | 10.97 百万 | 3.43 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 164.50 千 | 9.87 百万 | 3.09 |
| 9432:JP 日本電信電話 | 257.60 千 | 9.73 百万 | 3.04 |
| 6861:JP キーエンス | 18.00 千 | 9.03 百万 | 2.83 |
| 7269:JP スズキ | 186.80 千 | 8.16 百万 | 2.55 |
| 8028:JP ﾕﾆｰ･ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 119.50 千 | 8.08 百万 | 2.53 |
| 3880:JP 大王製紙 | 678.00 千 | 7.73 百万 | 2.42 |
| 6954:JP ファナック | 37.20 千 | 7.67 百万 | 2.40 |
| 9437:JP ＮＴＴドコモ | 357.40 千 | 7.37 百万 | 2.30 |
| 6503:JP 三菱電機 | 528.60 千 | 6.91 百万 | 2.16 |
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel