T Rowe Price Funds SICAV - J

TRJEQHE:LX
10.62
EUR
0.02
0.19%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.66
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前日終値
10.64
52週レンジ
10.00 - 10.66
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
224.065
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARCHIBALD CIGANER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.40 千 5.28 百万 3.74
102.90 千 3.99 百万 2.82
87.90 千 3.90 百万 2.76
8.50 千 3.82 百万 2.71
198.00 千 3.69 百万 2.62
248.90 千 3.29 百万 2.33
89.30 千 3.14 百万 2.22
65.30 千 3.07 百万 2.18
17.50 千 3.00 百万 2.13
111.70 千 3.00 百万 2.12
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel