T Rowe Price Funds SICAV - J

TRJEQHE:LX
11.18
EUR
0.03
0.27%
更新日時 14:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 11.18
年初来リターン
4.78%
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前日終値
11.15
52週レンジ
10.00 - 11.18
年初来リターン
4.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
604.484
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARCHIBALD CIGANER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.60 千 10.97 百万 3.43
164.50 千 9.87 百万 3.09
257.60 千 9.73 百万 3.04
18.00 千 9.03 百万 2.83
186.80 千 8.16 百万 2.55
119.50 千 8.08 百万 2.53
678.00 千 7.73 百万 2.42
37.20 千 7.67 百万 2.40
357.40 千 7.37 百万 2.30
528.60 千 6.91 百万 2.16
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel