T Rowe Price Funds SICAV - J

TRJEQHE:LX
10.45
EUR
0.05
0.48%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 11.15
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
10.40
52週レンジ
10.00 - 11.15
年初来リターン
-2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.45
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
282.005
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARCHIBALD CIGANER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.60 千 7.63 百万 3.35
181.00 千 7.11 百万 3.12
295.60 千 6.64 百万 2.91
131.30 千 6.35 百万 2.79
12.70 千 5.94 百万 2.61
476.50 千 5.26 百万 2.31
26.20 千 5.25 百万 2.31
371.50 千 5.15 百万 2.26
251.10 千 4.96 百万 2.17
84.00 千 4.92 百万 2.16
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel