T Rowe Price Funds SICAV - J

TRJEQHE:LX
10.05
EUR
0.06
0.59%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.12
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前日終値
10.11
52週レンジ
10.00 - 10.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
10.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
157.714
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARCHIBALD CIGANER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.20 千 1.65 百万 3.99
30.90 千 1.28 百万 3.09
3.10 千 1.20 百万 2.88
59.40 千 1.02 百万 2.45
24.30 千 1.01 百万 2.45
12.00 千 953.07 千 2.30
74.70 千 945.17 千 2.28
9.90 千 889.07 千 2.14
5.20 千 881.15 千 2.12
72.60 千 860.31 千 2.07
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel