T Rowe Price Funds OEIC - Ja

TRJEQCA:LN
11.48
GBP
0.15
1.35%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.59 - 11.63
年初来リターン
2.50%
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前日終値
11.33
52週レンジ
9.59 - 11.63
年初来リターン
2.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.4797
資産総額 (百万 GBP) ( 01/19/2018)
3.222
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARCHIBALD CIGANER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 88.06 千 3.44
200.00 83.07 千 3.25
2.30 千 80.24 千 3.13
3.80 千 75.75 千 2.96
1.70 千 73.06 千 2.85
6.20 千 60.73 千 2.37
4.80 千 59.09 千 2.31
3.30 千 57.80 千 2.26
1.10 千 57.20 千 2.23
2.40 千 54.12 千 2.11
企業概要
Japanese Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to increase the value of its shares over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks and companies in Japan.
住所
T Rowe Price Funds OEIC
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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