T Rowe Price Funds OEIC - Ja

TRJEQCA:LN
11.19
GBP
0.03
0.29%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.63 - 11.63
1年トータルリターン
15.93%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
11.15
52週レンジ
9.63 - 11.63
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
11.1868
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2018)
25.400
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARCHIBALD CIGANER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 129.25 千 3.55
2.20 千 114.54 千 3.15
3.50 千 114.52 千 3.15
2.50 千 95.14 千 2.61
1.60 千 94.08 千 2.58
9.10 千 90.31 千 2.48
500.00 88.62 千 2.43
200.00 87.41 千 2.40
4.80 千 86.18 千 2.37
4.00 千 81.05 千 2.23
企業概要
Japanese Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to increase the value of its shares over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks and companies in Japan.
住所
T Rowe Price Funds OEIC
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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