T Rowe Price Funds OEIC - Ja

TRJEQCA:LN
11.15
GBP
0.09
0.85%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.59 - 11.34
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前日終値
11.06
52週レンジ
9.59 - 11.34
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.149
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 68.82 千 4.05
1.50 千 54.82 千 3.22
300.00 44.68 千 2.63
1.20 千 43.99 千 2.59
2.80 千 42.12 千 2.48
600.00 41.92 千 2.47
3.60 千 40.00 千 2.35
500.00 39.44 千 2.32
3.50 千 36.42 千 2.14
1.30 千 35.29 千 2.08
企業概要
Japanese Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to increase the value of its shares over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks and companies in Japan.
住所
T Rowe Price Funds OEIC
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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