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Triglav Severna Amerika

TRITOPS:SV
9.17
EUR
0.13
1.41%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.28 - 9.24
1年トータルリターン
25.94%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
9.05
52週レンジ
7.28 - 9.24
1年トータルリターン
22.15%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
9.1742
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
32.640
設定日
06/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mitja Basa
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.84 千 1.97 百万 7.39
6.30 千 1.07 百万 3.99
9.38 千 985.67 千 3.69
528.54 838.76 千 3.14
559.48 584.99 千 2.19
3.34 千 464.79 千 1.74
2.19 千 459.45 千 1.72
3.09 千 459.45 千 1.72
3.47 千 432.73 千 1.62
4.49 千 416.71 千 1.56
企業概要
Triglav Severna Amerika is a UCITS certified open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in equity securities in USA, Canada and Bahamas.
住所
Triglav Funds Asset Management Ltd
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
Tel.: +386 1 300-73-00