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Triglav Top Brands

TRITOPB:SV
21.12
EUR
0.10
0.47%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.59 - 21.12
1年トータルリターン
25.78%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
21.03
52週レンジ
16.59 - 21.12
1年トータルリターン
27.34%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
21.1241
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
41.830
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mitja Basa
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.99 千 1.58 百万 5.30
8.99 千 1.52 百万 5.12
848.32 1.35 百万 4.53
5.80 千 861.82 千 2.90
4.99 千 811.30 千 2.73
719.07 751.87 千 2.53
8.27 千 719.18 千 2.42
16.97 千 695.40 千 2.34
648.88 680.54 千 2.29
6.89 千 585.44 千 1.97
企業概要
Triglav Top Brands is a UCITS certified open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in equity securities from advanced world markets with globally well known and established brands.
住所
Triglav Funds Asset Management Ltd
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
Tel.: +386 1 300-73-00