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Invesco Global Balanced Clas

TRIT6LL4:CN
12.26
CAD
0.15
1.22%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.58 - 12.53
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
-0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.41
52週レンジ
11.58 - 12.53
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
12.262
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
494.777
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( 01/22/2020)
0.061813
直近配当利回り(税込)
6.08%
ファンドマネージャ
Jeff Hyrich / Erin D Greenfield
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.78 百万 77.74 百万 15.72
5.10 百万 51.40 百万 10.40
113.88 千 16.57 百万 3.35
71.09 千 14.30 百万 2.89
50.82 千 14.22 百万 2.88
9.72 百万 13.46 百万 2.72
177.76 千 12.96 百万 2.62
193.44 千 12.66 百万 2.56
8.03 百万 10.20 百万 2.06
51.37 千 10.12 百万 2.05
企業概要
Invesco Global Balanced Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high total investment return through a combination of income and strong capital growth. The Fund holds a balanced portfolio of equities, convertible and fixed-income securities issued by governments federal, provincial or municipal - or corporations, anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca