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Triglav Svetovni razviti trg

TRISVET:SV
7.67
EUR
0.04
0.46%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.28 - 7.67
1年トータルリターン
20.86%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
7.64
52週レンジ
6.28 - 7.67
1年トータルリターン
22.98%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
7.6739
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
58.020
設定日
06/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gasper Dovc
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.49 千 2.72 百万 4.82
9.75 千 2.55 百万 4.52
17.79 千 2.50 百万 4.43
7.52 千 1.52 百万 2.69
7.28 千 1.33 百万 2.36
22.16 千 1.26 百万 2.23
723.32 1.19 百万 2.11
28.06 千 1.12 百万 1.99
21.90 千 1.05 百万 1.86
10.92 千 981.55 千 1.74
企業概要
Triglav Svetovni razviti trgi is a UCITS certified open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in equity securities from global advanced markets.
住所
Triglav Funds Asset Management Ltd
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
Tel.: +386 1 300-73-00