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Invesco Select Balanced Fund

TRISBATD:CN
14.38
CAD
0.10
0.66%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.63 - 14.53
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.48
52週レンジ
12.63 - 14.53
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
14.382
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
635.048
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.011298
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
Alan Mannik / Jennifer Hartviksen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
655.71 千 46.13 百万 7.25
314.71 千 33.82 百万 5.32
116.46 千 32.09 百万 5.05
411.75 千 30.98 百万 4.87
317.60 千 24.53 百万 3.86
722.20 千 22.04 百万 3.47
160.58 千 18.72 百万 2.94
344.44 千 18.61 百万 2.93
250.81 千 18.29 百万 2.88
259.72 千 17.36 百万 2.73
企業概要
Invesco Select Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a steady growing stream of income. The Fund holds a balanced portfolio of equities and convertible and fixed-income securities issued by Canadian governments and companies.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca