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Sistema Capital Reserve USD

TRIRFCI:RU
144.1400
RUB
0.5500
0.38%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.2800 - 151.1300
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.5900
52週レンジ
138.2800 - 151.1300
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
144.14
資産総額 (十億 RUB) ( 01/16/2020)
3.939
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.19 千 496.75 百万 13.53
6.51 千 456.30 百万 12.42
6.62 千 436.41 百万 11.88
6.21 千 403.02 百万 10.97
6.06 千 400.44 百万 10.90
5.03 千 365.26 百万 9.95
3.07 千 213.65 百万 5.82
3.21 千 195.22 百万 5.32
2.62 千 178.52 百万 4.86
2.50 千 177.73 百万 4.84
企業概要
Sistema Capital Reserve USD is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund is a portfolio that provides exposure predominantely to Foreign Currencies.
住所
Sistema Capital LLC
17/9 Prechistenka street
Moscow 119034
Russian Federation
電話番号
Tel.: +7 (495) 228-01-12