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Triglav Renta

TRIRENT:SV
16.41
EUR
0.08
0.47%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.56 - 16.46
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
16.33
52週レンジ
14.56 - 16.46
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
16.4102
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
146.010
設定日
12/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gasper Dovc
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.23 百万 3.62
3.50 千 3.77 百万 3.22
2.30 千 2.59 百万 2.21
1.50 千 2.28 百万 1.95
1.50 千 2.00 百万 1.70
1.50 千 1.63 百万 1.40
1.50 千 1.62 百万 1.38
1.50 千 1.62 百万 1.38
1.50 千 1.55 百万 1.33
1.50 千 1.52 百万 1.30
企業概要
Triglav Renta is a UCITS certified open-end balanced fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests 35 % - 65% of its assets in equity securities worldwide. The Fund uses strategic asset allocation techniques to decrease investment risk through diversification into bonds, money market instruments and other investments.
住所
Triglav Funds Asset Management Ltd
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
Tel.: +386 1 300-73-00