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Trio FIA

TRIOFIA:BZ
3.30
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.37 - 3.33
1年トータルリターン
28.18%
年初来リターン
3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.30
52週レンジ
2.37 - 3.33
1年トータルリターン
30.05%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
3.303679
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
50.514
設定日
03/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ana Viseu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
6.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.86 千 20.87 百万 48.67
1.60 百万 4.64 百万 10.83
1.07 百万 3.24 百万 7.57
1.06 百万 2.97 百万 6.92
141.29 千 2.71 百万 6.32
186.68 千 2.50 百万 5.83
801.06 千 2.46 百万 5.73
523.17 千 2.40 百万 5.59
69.51 千 1.03 百万 2.40
4.06 千 307.51 千 0.72
企業概要
Trio FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Trio Capital Investimentos Ltda
Rua Funchal, 263 Andar 11
04551-060, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3514-1414