Skip to content

Triglav Obvezniski

TRIOBVE:SV
5.60
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.50 - 5.69
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.59
52週レンジ
5.50 - 5.69
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
5.599
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
33.270
設定日
11/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rok Bertoncelj
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.18 百万 5.01
1.00 千 1.07 百万 4.56
1.00 千 1.06 百万 4.52
1.00 千 1.04 百万 4.43
800.00 943.64 千 4.01
800.00 875.13 千 3.72
750.00 865.58 千 3.68
800.00 850.98 千 3.62
800.00 810.51 千 3.44
700.00 798.97 千 3.39
企業概要
Triglav Obvezniski is a UCITS certified open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in investment grade government and corporate fixed income securities, denominated in EUR.
住所
Triglav Funds Asset Management Ltd
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
Tel.: +386 1 300-73-00