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Sistema Capital Reserve RUB

TRINRES:RU
103.74
RUB
0.02
0.02%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.69 - 103.91
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
103.76
52週レンジ
91.69 - 103.91
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
103.74
資産総額 (十億 RUB) ( 01/16/2020)
7.279
設定日
12/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.34 千 822.10 百万 11.88
411.66 千 430.60 百万 6.23
395.24 千 412.88 百万 5.97
365.38 千 366.14 百万 5.29
350.14 千 355.46 百万 5.14
288.44 千 307.45 百万 4.44
298.86 千 307.23 百万 4.44
295.70 千 305.37 百万 4.41
285.19 千 296.60 百万 4.29
240.04 千 255.76 百万 3.70
企業概要
Sistema Capital Reserve RUB is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests predominantly in fixed income securities.
住所
Sistema Capital LLC
17/9 Prechistenka street
Moscow 119034
Russian Federation
電話番号
Tel.: +7 (495) 228-01-12