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Trigon Baltic Fund

TRINESC:ET
5.23
EUR
0.01
0.23%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.14 - 5.67
1年トータルリターン
-6.90%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.22
52週レンジ
5.14 - 5.67
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
5.2286
資産総額 (千 EUR) ( 04/24/2019)
886.335
設定日
05/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.14 千 35.10 千 9.48
33.65 千 32.51 千 8.78
21.83 千 29.69 千 8.02
11.53 千 26.76 千 7.23
1.70 千 17.48 千 4.72
18.27 千 17.17 千 4.64
210.00 16.72 千 4.51
350.00 16.65 千 4.50
20.00 千 16.44 千 4.44
400.00 15.88 千 4.29
企業概要
Trigon Baltic Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Estonia. The Fund's objective is to deliver long-term capital growth. The Fund invests at least 60% of its net asset value in companies located in the Baltic States (Estonia, Latvia, Lithuania). Up to 40% of its net asset value may be invested outside of described region without limitation of countries or issuers.
住所
Parnu mnt 18
10141 Tallinn
Estonia
電話番号
372-6-679-200