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Triglav Naravni viri

TRINARA:SV
10.3932
EUR
0.0895
0.85%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3884 - 10.7230
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
10.4827
52週レンジ
9.3884 - 10.7230
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.3932
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
3.660
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 259.08 千 6.76
8.49 千 252.69 千 6.60
30.14 千 196.71 千 5.14
3.46 千 180.59 千 4.71
1.98 千 140.37 千 3.66
795.00 135.03 千 3.52
1.79 千 106.72 千 2.79
936.00 99.90 千 2.61
2.08 千 98.67 千 2.58
2.44 千 85.32 千 2.23
企業概要
Triglav Naravni viri is a UCITS certified open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in equity securities from Energy and Materials sectors.
住所
Triglav Funds Asset Management Ltd
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
Tel.: +386 1 300-73-00