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Triodos SICAV I - Triodos Im

TRIMDZD:LX
26.63
EUR
更新日時 2021/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.55 - 26.87
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.57%
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52週レンジ
25.55 - 26.87
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
26.63
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2021)
42.849
設定日
06/21/2019
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
Rob Vanboeijen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 593.11 千 1.46
500.00 545.99 千 1.34
450.00 519.03 千 1.28
500.00 517.90 千 1.27
480.00 505.34 千 1.24
430.00 473.82 千 1.17
400.00 458.90 千 1.13
400.00 453.92 千 1.12
445.00 450.36 千 1.11
400.00 424.68 千 1.04
企業概要
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund - Defensive seeks long-term capital growth by investing worldwide in shares of large cap companies and in euro denominated corporate bonds, impact bonds, sovereign bonds and sub sovereign bonds with a good performance on ESG issues. Shares 20%-30%, Bonds 60%-80%.
住所
Triodos Bank N.V.
Utrechtseweg 60
Postbus 55, 3700 AB Zeist
The Netherlands
電話番号
+31-30-6936511