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Invesco Canadian Short-Term

TRIGPLII:CN
10.40
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 10.53
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.40
52週レンジ
10.35 - 10.53
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
10.4
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2021)
105.364
設定日
10/20/2003
直近配当額 ( 08/20/2021)
0.024946
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
Todd Schomberg / Avi Hooper
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.39 百万 7.16
5.00 千 5.13 百万 4.98
4.50 千 4.78 百万 4.63
4.20 千 4.39 百万 4.26
3.10 千 3.36 百万 3.26
3.25 千 3.29 百万 3.19
2.95 千 3.12 百万 3.02
2.90 千 2.90 百万 2.81
2.20 千 2.41 百万 2.34
2.00 千 2.19 百万 2.12
企業概要
Invesco Canadian Short-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks above-average investment returns while preserving capital and maintaining liquidity by investing in fixed-income securities of, or guaranteed by, Canadian federal, provincial or municipal governments or government agencies.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca