Invesco Global Endeavour Cla

TRIGEPF:CN
20.77
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.77 - 23.80
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-8.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.78
52週レンジ
20.77 - 23.80
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-8.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
20.774
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
736.671
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.02767
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
485.44 千 48.97 百万 7.54
111.09 千 31.42 百万 4.84
98.74 千 30.61 百万 4.71
265.61 千 28.56 百万 4.40
125.95 千 26.82 百万 4.13
1.53 百万 26.01 百万 4.01
28.91 千 23.75 百万 3.66
14.96 百万 22.03 百万 3.39
784.33 千 20.65 百万 3.18
192.48 千 20.52 百万 3.16
企業概要
Invesco Global Endeavour Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate long-term capital growth. The Fund invests primarily in mid-cap equity securities from anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca