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Invesco Global Dividend Clas

TRIGDTC:CN
13.62
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 13.69
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
10.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.60
52週レンジ
10.66 - 13.69
1年トータルリターン
21.05%
年初来リターン
10.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
13.616
資産総額 (十億 CAD) ( 06/30/2021)
1.103
設定日
04/16/2007
直近配当額 ( 07/15/2021)
0.06352
直近配当利回り(税込)
5.60%
ファンドマネージャ
Michael Hatcher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.90 千 65.75 百万 6.46
500.74 千 62.14 百万 6.11
190.86 千 50.79 百万 4.99
2.72 百万 50.58 百万 4.97
313.63 千 48.27 百万 4.74
895.51 千 43.05 百万 4.23
215.47 千 41.99 百万 4.13
230.01 千 41.60 百万 4.09
141.42 千 38.58 百万 3.79
107.40 千 37.29 百万 3.66
企業概要
Invesco Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a total return over the long term. The Fund seeks to invests primarily in dividend-paying equity securities of companies located anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca