Invesco Global Balanced Clas

TRIGBF6:CN
15.32
CAD
0.01
0.09%
更新日時 20:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.19 - 16.66
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
15.33
52週レンジ
15.19 - 16.66
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
15.32
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
602.863
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.07996
直近配当利回り(税込)
6.26%
ファンドマネージャ
JEFF HYRICH / ALEX SCHWIERSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.12 百万 88.17 百万 16.31
5.60 百万 55.78 百万 10.32
61.98 千 19.21 百万 3.55
384.78 千 18.52 百万 3.43
168.27 千 16.97 百万 3.14
51.57 千 14.58 百万 2.70
2.09 百万 14.38 百万 2.66
9.14 百万 13.32 百万 2.46
120.22 千 12.93 百万 2.39
98.12 千 12.85 百万 2.38
企業概要
Invesco Global Balanced Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high total investment return through a combination of income and strong capital growth. The Fund holds a balanced portfolio of equities, convertible and fixed-income securities issued by governments federal, provincial or municipal - or corporations, anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca