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Catalyst Total Return Income

TRIFX:US
NASDAQ GM
5.03
USD
0.02
0.40%
更新日時 22:29 JST 2021/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.80 - 5.23
1年トータルリターン
33.19%
年初来リターン
18.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.05
52週レンジ
3.80 - 5.23
1年トータルリターン
34.55%
年初来リターン
18.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
5.03
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2021)
20.202
設定日
05/21/2008
直近配当額 ( 07/29/2021)
0.0196
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
Dwayne Alan Moyers / Daniel Rudnitsky "Dan"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.90 千 973.32 千 5.57
789.00 932.50 千 5.34
731.00 791.76 千 4.53
34.80 千 761.49 千 4.36
30.29 千 701.24 千 4.01
116.68 千 659.21 千 3.77
635.00 658.42 千 3.77
566.00 588.81 千 3.37
717.00 587.49 千 3.36
554.00 571.31 千 3.27
企業概要
Catalyst/SMH Total Return Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide total return, including current income and capital appreciation. The Fund invests primarily in a broad range of income-producing securities. These include equity securities, such as dividend-paying common stocks, and debt securities.
住所
Catalyst Funds
36 New York Avenue
Floor 2
Huntington, NY 11743
電話番号
1-646-827-2761