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T Rowe Price Funds Series II

TRIFRIU:LX
12.15
USD
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更新日時 2021/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.20 - 12.15
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
12.15
52週レンジ
11.20 - 12.15
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
12.15
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2021)
18.237
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul M Massaro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.03 千 419.55 千 2.46
395.00 千 403.56 千 2.37
315.00 332.41 千 1.95
335.00 千 329.26 千 1.93
320.00 千 319.68 千 1.87
295.00 千 296.48 千 1.74
249.38 千 248.13 千 1.46
246.57 千 238.97 千 1.40
221.53 千 216.41 千 1.27
231.33 千 211.57 千 1.24
企業概要
T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Institutional Floating Rate Loan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek high current income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of investments in senior and subordinate secured floating rate loans and floating rate debt securities primarily in the U.S.
住所
T Rowe Price Institutional Funds FCP
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel