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Trifoglio FIC FIM IE

TRIFFIM:BZ
2.01
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.90 - 2.01
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
2.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.01
52週レンジ
1.90 - 2.01
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
2.012719
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
14.492
設定日
06/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.07 百万 7.19 百万 49.77
3.32 百万 3.81 百万 26.37
920.06 千 1.71 百万 11.84
64.00 1.01 百万 6.96
500.00 千 646.27 千 4.47
59.86 千 75.75 千 0.52
13.36 千 24.63 千 0.17
企業概要
Trifoglio FIC FIM IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Nevstar Investments Ltda
Av. Sao Gabriel, 333 #182
01435-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2533-2820