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Trient Multimercado FI Credi

TRIENTM:BZ
19.02
BRL
0.02
0.12%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.35 - 19.06
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
2.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.05
52週レンジ
17.35 - 19.06
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
19.02279
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
63.985
設定日
11/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 16.67 百万 26.05
257.86 千 4.16 百万 6.50
9.77 千 3.54 百万 5.53
82.72 千 3.10 百万 4.84
2.10 百万 2.73 百万 4.27
1.58 百万 2.70 百万 4.23
60.98 千 2.61 百万 4.09
13.68 千 2.54 百万 3.96
1.74 百万 2.45 百万 3.82
251.43 千 2.40 百万 3.75
企業概要
Trient FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206