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Truvalue CSI 1000 Index Enha

TRIELFA:CH
1.5724
CNY
0.0018
0.11%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3023 - 1.6189
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
11.57%
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前日終値
1.5742
52週レンジ
1.3023 - 1.6189
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
11.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.5724
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
63.467
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dong Liang / Cheng Zhitian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.75 百万 4.17
24.95 千 1.18 百万 2.82
3.70 千 562.99 千 1.34
8.20 千 447.72 千 1.07
4.10 千 444.15 千 1.06
1.44 千 440.00 千 1.05
5.70 千 435.71 千 1.04
43.65 千 412.93 千 0.98
8.60 千 407.38 千 0.97
7.70 千 406.64 千 0.97
企業概要
Truvalue CSI 1000 Index Enhanced Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund utilizes quantitative strategy and aims to minimize tracking error and excess return relative to underlying index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906