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GS&P Fonds EuroKonzept

TRIEKOF:LX
96.14
EUR
0.94
0.99%
更新日時 22:06 JST 2021/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
82.07 - 97.13
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
8.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
95.20
52週レンジ
82.07 - 97.13
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
8.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
96.14
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2021)
1.469
設定日
09/30/1996
直近配当額 ( 04/24/2020)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 102.50 千 6.81
100.00 100.43 千 6.67
100.00 100.20 千 6.65
3.50 千 87.92 千 5.84
40.00 77.40 千 5.14
550.00 74.19 千 4.93
6.00 千 69.63 千 4.62
3.00 千 67.92 千 4.51
225.00 64.78 千 4.30
625.00 63.36 千 4.21
企業概要
GS&P Fonds EuroKonzept is an open-end investment fund which is incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixed and variable interest securities including convertible debentures, bonds with warrants, warrants, profit sharing certificates, as well as stocks and stock certificates.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.gsp-kag.com