Invesco Canadian Core Plus B

TRIBALL4:CN
6.05
CAD
0.01
0.16%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 6.28
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
6.06
52週レンジ
0.03 - 6.28
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
6.054
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
795.502
設定日
12/05/1994
直近配当額 ( 11/22/2018)
0.010804
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.18 千 34.70 百万 4.08
9.52 百万 32.14 百万 3.78
25.00 千 27.46 百万 3.23
18.90 千 23.94 百万 2.81
15.50 千 20.32 百万 2.39
20.00 千 20.26 百万 2.38
20.00 千 19.44 百万 2.28
602.89 千 17.46 百万 2.05
15.00 千 17.00 百万 2.00
15.00 千 16.34 百万 1.92
企業概要
Invesco Canadian Core Plus Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above-average investment returns through a combination of income and capital growth. The Fund invests primarily in debt securities issuedby Canadian federal, provincial or municipal governments and companies.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca