Triax RF CP FIC FI

TRIAXRF:BZ
18.72
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.12 - 19.02
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.45%
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前日終値
18.72
52週レンジ
18.12 - 19.02
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
18.71521
資産総額 (千 BRL) ( 11/12/2018)
76.095
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.00 53.39 千 70.04
840.00 22.88 千 30.02
企業概要
Triax RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br