T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGUIDH:LX
9.92
EUR
0.04
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 10.02
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.78 - 10.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
9.92
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
1.294
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Unconstrained Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund primarily invests in all types of bonds from issuers around the world and may not exceed 10% in equity related securities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel