Trimark Global Diversified I

TRGTGAF:CN
15.60
CAD
0.01
0.08%
更新日時 20:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.02 - 16.30
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
15.61
52週レンジ
15.02 - 16.30
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
15.595
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
69.500
設定日
05/26/2016
直近配当額 ( 08/22/2017)
0.013119
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
ALEX SCHWIERSCH / MICHAEL HATCHER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 百万 10.41 百万 21.27
697.02 千 7.77 百万 15.88
296.92 千 2.60 百万 5.31
17.44 千 1.29 百万 2.64
9.95 千 1.18 百万 2.40
7.68 千 1.16 百万 2.37
6.50 千 1.08 百万 2.21
12.23 千 1.07 百万 2.19
38.03 千 1.07 百万 2.18
38.72 千 1.05 百万 2.15
企業概要
Trimark Global Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate capital growth and income. The Fund invests in a balanced portfolio of dividend paying equities and fixed income securities issued by governments and corporations anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca