T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGTAHC:LX
12.35
CHF
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更新日時 14:59 JST 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.60 - 13.20
1年トータルリターン
14.35%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
12.35
52週レンジ
10.60 - 13.20
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
5.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
12.35
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
1.698
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSHUA K SPENCER "JOSH"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
581.43 千 145.85 百万 9.07
1.01 百万 91.80 百万 5.71
351.30 千 89.23 百万 5.55
10.35 百万 86.92 百万 5.40
1.51 百万 79.09 百万 4.92
504.59 千 78.42 百万 4.88
331.07 千 78.09 百万 4.86
433.97 千 77.79 百万 4.84
75.75 千 76.35 百万 4.75
447.89 千 76.19 百万 4.74
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth over a long-term period. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of stocks of technology development or utilization companies, with a focus on leading global technology companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel