T Rowe Price Funds SICAV - D

TRGSD12:LX
9.86
USD
0.06
0.60%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.80 - 10.00
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.92
52週レンジ
9.80 - 10.00
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9.86
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
1.520
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 07/21/2017)
0.04089
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.85 千 267.53 百万 18.67
317.01 千 114.35 百万 7.98
58.09 千 74.19 百万 5.18
265.70 千 67.61 百万 4.72
30.81 百万 52.12 百万 3.64
194.68 千 48.55 百万 3.39
348.70 千 43.87 百万 3.06
12.19 百万 38.17 百万 2.66
296.20 千 36.77 百万 2.57
116.72 千 35.18 百万 2.46
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund primarily invests in all types of bonds from issuers around the world and may not exceed 10% in equity related securities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel