T Rowe Price Funds SICAV - D

TRGSD12:LX
9.63
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.63 - 9.99
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.63 - 9.99
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.63
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.665
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.126251
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.14 千 185.79 百万 10.09
151.47 千 115.42 百万 6.27
332.31 千 113.13 百万 6.14
51.62 千 71.18 百万 3.87
38.90 百万 66.43 百万 3.61
69.13 百万 63.85 百万 3.47
19.67 千 62.32 百万 3.38
10.06 百万 53.73 百万 2.92
427.90 千 52.87 百万 2.87
194.68 千 50.67 百万 2.75
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund primarily invests in all types of bonds from issuers around the world and may not exceed 10% in equity related securities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel