T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGREIE:LX
10.27
EUR
0.02
0.20%
更新日時 14:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.13 - 10.38
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
10.25
52週レンジ
9.13 - 10.38
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.27
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
44.796
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NINA P JONES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.80 千 2.01 百万 4.39
31.95 千 1.98 百万 4.33
10.73 千 1.77 百万 3.87
15.16 千 1.47 百万 3.23
68.47 千 1.41 百万 3.10
13.79 千 1.34 百万 2.94
82.00 千 1.30 百万 2.83
5.58 千 1.28 百万 2.80
51.30 千 1.23 百万 2.68
20.32 千 1.20 百万 2.64
企業概要
T Rowe Price Funds Sicav - Global Real Estate Securities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term total return growth through investments primarily in a diversified, global portfolio of real estate securities. The portfolio may include REOCs, REITs or similar entities as well as in transferable equity-related securities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel