T Rowe Price Funds SICAV - D

TRGQH10:LX
9.91
EUR
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更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 10.08
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.89 - 10.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.91
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
1.276
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.09 千 144.29 百万 11.09
98.02 千 116.60 百万 8.96
274.88 千 97.02 百万 7.46
60.47 千 60.39 百万 4.64
62.15 千 57.55 百万 4.42
202.69 千 57.23 百万 4.40
194.68 千 46.47 百万 3.57
306.50 千 38.70 百万 2.98
101.16 千 33.22 百万 2.55
258.70 千 32.15 百万 2.47
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund primarily invests in all types of bonds from issuers around the world and may not exceed 10% in equity related securities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel