T Rowe Price Funds SICAV - D

TRGQH10:LX
9.95
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更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 10.08
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.89 - 10.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9.95
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2017)
1.324
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.62 千 190.21 百万 15.34
79.15 千 73.70 百万 5.94
156.14 千 54.99 百万 4.43
163.53 千 47.19 百万 3.81
132.97 千 40.90 百万 3.30
34.50 千 38.60 百万 3.11
38.00 千 37.99 百万 3.06
158.00 千 36.85 百万 2.97
289.50 千 35.81 百万 2.89
3.51 百万 34.17 百万 2.76
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund primarily invests in all types of bonds from issuers around the world and may not exceed 10% in equity related securities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel