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T Rowe Price Funds SICAV - D

TRGQH10:LX
9.83
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.23 - 9.99
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.23 - 9.99
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
9.83
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
1.085
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arif Husain
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.15 千 99.52 百万 10.24
35.00 千 65.51 百万 6.74
58.40 千 58.89 百万 6.06
44.00 千 44.89 百万 4.62
19.08 百万 27.71 百万 2.85
349.21 百万 25.63 百万 2.64
26.78 百万 23.65 百万 2.43
1.05 百万 22.06 百万 2.27
28.81 千 20.91 百万 2.15
24.08 千 17.29 百万 1.78
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund primarily invests in all types of bonds from issuers around the world and may not exceed 10% in equity related securities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel